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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CF Disponibilités | 176 468.00 | | 176 468.00 | 176 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 152.00 | | 323 152.00 | 323 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 652.00 | 2 500.00 | 323 152.00 | 325 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DL TOTAL (I) | 70 968.00 | | | 70 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 436.00 | | | 181 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 483.00 | | | 66 483.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 152.00 | | | 323 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 184.00 | | | 252 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 777.00 | | 941 777.00 | 941 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 777.00 | | 941 777.00 | 941 777.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 525.00 | | | 70 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 008.00 | | | 1 040 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 699.00 | | | 1 012 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 436.00 | 181 436.00 | | 181 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 123 677.00 | | | 123 677.00 |
VB T. V. A. | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 683.00 | 146 683.00 | | 146 683.00 |
VW T.V.A. | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 184.00 | 252 184.00 | | 252 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
ST Autres comptes | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YT Sous‐traitance | 815 602.00 | | | 815 602.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 675.00 | | | 187 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 493.00 | | | 186 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 021.00 | | | 855 021.00 |