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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 60.00 | 469.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029.00 | 2 560.00 | 469.00 | 3 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CF Disponibilités | 196 104.00 | | 196 104.00 | 196 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 414.00 | 2 560.00 | 321 854.00 | 324 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
DL TOTAL (I) | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 404.00 | | | 204 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 029.00 | | | 241 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 854.00 | | | 321 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 060.00 | | 980 060.00 | 980 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 060.00 | | 980 060.00 | 980 060.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 064.00 | | | 980 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 000.00 | | | 976 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 529.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 60.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 60.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 404.00 | 204 404.00 | | 204 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VB T. V. A. | 34 049.00 | 34 049.00 | | 34 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VW T.V.A. | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 029.00 | 241 029.00 | | 241 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | | | 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
ST Autres comptes | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181.00 | | | 181.00 |
YT Sous‐traitance | 672 660.00 | | | 672 660.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 153 918.00 | | | 153 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 409.00 | | | 210 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 305.00 | | | 171 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 954.00 | | | 851 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |