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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 151.00 | 31 919.00 | 23 232.00 | 55 151.00 |
040 Immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 284.00 | 32 944.00 | 29 340.00 | 62 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 250.00 | 125.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
084 Disponibilités | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 234.00 | 1 250.00 | 16 984.00 | 18 234.00 |
110 Total général Actif | 80 518.00 | 34 194.00 | 46 324.00 | 80 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 117.00 | | | 75 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
242 Autres charges externes. | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
252 Charges sociales | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
256 Dotations aux provisions | 625.00 | | | 625.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 738.00 | | | 85 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 621.00 | | | -10 621.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 965.00 | | | -10 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 625.00 | | | 625.00 |