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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 375.00 | 36 783.00 | 18 593.00 | 55 375.00 |
040 Immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 508.00 | 37 808.00 | 24 700.00 | 62 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 963.00 | 1 250.00 | 16 713.00 | 17 963.00 |
072 Créances – Autres | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
084 Disponibilités | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 239.00 | 1 250.00 | 63 989.00 | 65 239.00 |
110 Total général Actif | 127 748.00 | 39 058.00 | 88 690.00 | 127 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 190.00 | | | 110 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
252 Charges sociales | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
280 Produits financiers | 491.00 | | | 491.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 284.00 | | | 62 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 824.00 | | | 824.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 609.00 | | | 10 609.00 |