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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 958.00 | 42 336.00 | 13 622.00 | 55 958.00 |
040 Immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 091.00 | 43 361.00 | 19 729.00 | 63 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 520.00 | 1 250.00 | 2 270.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
084 Disponibilités | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 389.00 | 1 250.00 | 37 139.00 | 38 389.00 |
110 Total général Actif | 101 479.00 | 44 611.00 | 56 868.00 | 101 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 224.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 947.00 | 110 184.00 | | 75 947.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 6.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 079.00 | 110 190.00 | | 76 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 343.00 | 20 760.00 | | 13 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 149.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 46 437.00 | 46 936.00 | | 46 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 637.00 | | | 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 741.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 921.00 | 12 863.00 | | 14 921.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | 7 175.00 | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 553.00 | 5 464.00 | | 5 553.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 866.00 | 94 121.00 | | 87 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 788.00 | 16 069.00 | | -11 788.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 491.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 394.00 | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 780.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 017.00 | 15 387.00 | | -12 017.00 |