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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 958.00 | 47 979.00 | 7 979.00 | 55 958.00 |
040 Immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 091.00 | 49 004.00 | 14 087.00 | 63 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
072 Créances – Autres | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
084 Disponibilités | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
110 Total général Actif | 107 821.00 | 49 004.00 | 58 817.00 | 107 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 335.00 | 75 947.00 | | 102 335.00 |
230 Autres produits | 1 458.00 | 132.00 | | 1 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 793.00 | 76 079.00 | | 103 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 673.00 | 13 343.00 | | 16 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | -50.00 | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 45 447.00 | 46 437.00 | | 45 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 639.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 460.00 | 14 921.00 | | 19 460.00 |
252 Charges sociales | | 6 991.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 642.00 | 5 553.00 | | 5 642.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | 33.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 665.00 | 87 866.00 | | 89 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 128.00 | -11 788.00 | | 14 128.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 423.00 | 319.00 | | 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 298.00 | | | 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 703.00 | -12 017.00 | | 13 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 091.00 | | | 63 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |