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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 11 255.00 | 2 391.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 135 916.00 | 74 871.00 | 61 046.00 | 135 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 37 557.00 | 14 183.00 | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 669.00 | 55 988.00 | 21 681.00 | 77 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 279.00 | 179 671.00 | 171 608.00 | 351 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 895.00 | 24 736.00 | 280 159.00 | 304 895.00 |
BZ Autres créances | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 163 707.00 | | 163 707.00 | 163 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 257.00 | 24 736.00 | 757 521.00 | 782 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 536.00 | 204 407.00 | 929 129.00 | 1 133 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
CU Autres participations | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 491.00 | 1 797.00 | | 4 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 423.00 | 47 694.00 | | 58 423.00 |
DL TOTAL (I) | 617 914.00 | 604 491.00 | | 617 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 084.00 | 81 008.00 | | 46 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 306.00 | 14 101.00 | | 41 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 225.00 | 91 081.00 | | 80 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 141.00 | 117 852.00 | | 132 141.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | 34 583.00 | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 215.00 | 338 626.00 | | 311 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 129.00 | 943 116.00 | | 929 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 948.00 | 292 757.00 | | 294 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 293.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 355.00 | | 171 355.00 | 171 355.00 |
FG Production vendue services | 899 440.00 | | 899 440.00 | 899 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 795.00 | | 1 070 795.00 | 1 070 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 584.00 | 1 248.00 | | 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 446.00 | 51 136.00 | | 58 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 87.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 87.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 104.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | 7 886.00 | | 4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 884.00 | 1 352 718.00 | | 1 101 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 461.00 | 1 305 024.00 | | 1 043 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 423.00 | 47 694.00 | | 58 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 510.00 | | 7 769.00 | 343 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 556.00 | | 2 769.00 | 262 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 308.00 | | 5 000.00 | 58 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 118.00 | 36 553.00 | | 143 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 1 272.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 135.00 | 35 281.00 | | 133 135.00 |