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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 12 283.00 | 1 363.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 135 916.00 | 88 207.00 | 47 709.00 | 135 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 43 176.00 | 8 564.00 | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 575.00 | 67 310.00 | 17 265.00 | 84 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 185.00 | 210 976.00 | 147 209.00 | 358 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 594.00 | | 94 594.00 | 94 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 591.00 | 1 974.00 | 261 617.00 | 263 591.00 |
BZ Autres créances | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 363.00 | 1 974.00 | 823 389.00 | 825 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 548.00 | 212 950.00 | 970 598.00 | 1 183 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
CU Autres participations | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 914.00 | 4 491.00 | | 7 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 449.00 | 58 423.00 | | 29 449.00 |
DL TOTAL (I) | 642 362.00 | 617 914.00 | | 642 362.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 566.00 | 46 084.00 | | 16 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 196.00 | 41 306.00 | | 43 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 220.00 | 80 225.00 | | 84 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 199.00 | 132 141.00 | | 152 199.00 |
EA Autres dettes | 27 054.00 | 11 460.00 | | 27 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 236.00 | 311 215.00 | | 323 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 598.00 | 929 129.00 | | 970 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 236.00 | 294 948.00 | | 323 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 216.00 | | 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 444.00 | | 149 444.00 | 149 444.00 |
FG Production vendue services | 1 097 127.00 | | 1 097 127.00 | 1 097 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 571.00 | | 1 246 571.00 | 1 246 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 25 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 466.00 | 584.00 | | 26 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 735.00 | 58 446.00 | | 91 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 530.00 | | 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 191.00 | 530.00 | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 191.00 | -530.00 | | -5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 4 946.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 764.00 | 1 101 884.00 | | 1 327 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 316.00 | 1 043 461.00 | | 1 298 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 449.00 | 58 423.00 | | 29 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 279.00 | | 6 906.00 | 351 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 325.00 | | 6 906.00 | 265 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 671.00 | 31 306.00 | | 179 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 1 028.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 416.00 | 30 277.00 | | 168 416.00 |