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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 135 916.00 | 114 879.00 | 21 037.00 | 135 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 51 740.00 | | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 146.00 | 79 103.00 | 23 043.00 | 102 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 084.00 | 259 368.00 | 115 716.00 | 375 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 763.00 | 28 402.00 | 321 362.00 | 349 763.00 |
BZ Autres créances | 56 764.00 | | 56 764.00 | 56 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 588 757.00 | | 588 757.00 | 588 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 381.00 | 28 402.00 | 1 256 979.00 | 1 285 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 465.00 | 287 770.00 | 1 372 695.00 | 1 660 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 525.00 | | | 525.00 |
CU Autres participations | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 632 000.00 | 578 000.00 | | 632 000.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | 362.00 | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 278.00 | 63 859.00 | | 164 278.00 |
DL TOTAL (I) | 851 499.00 | 697 221.00 | | 851 499.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 620.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 620.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 372.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 005.00 | 57 196.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 225.00 | 130 963.00 | | 114 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 891.00 | 244 707.00 | | 310 891.00 |
EA Autres dettes | 20 433.00 | 25 233.00 | | 20 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 292.00 | 24 650.00 | | 35 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 196.00 | 483 121.00 | | 521 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 695.00 | 1 194 961.00 | | 1 372 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 196.00 | 483 121.00 | | 521 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 372.00 | | 350.00 |