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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 646.00 | 13 077.00 | 569.00 | 13 646.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 135 916.00 | 101 543.00 | 34 373.00 | 135 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 48 795.00 | 2 945.00 | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 230.00 | 77 104.00 | 21 126.00 | 98 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 437.00 | 240 519.00 | 130 919.00 | 371 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 505.00 | 2 865.00 | 579 640.00 | 582 505.00 |
BZ Autres créances | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 225 615.00 | | 225 615.00 | 225 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 908.00 | 2 865.00 | 1 064 043.00 | 1 066 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 346.00 | 243 384.00 | 1 194 961.00 | 1 438 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
CU Autres participations | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 578 000.00 | 550 000.00 | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 7 914.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 859.00 | 29 449.00 | | 63 859.00 |
DL TOTAL (I) | 697 221.00 | 642 362.00 | | 697 221.00 |
DP Provisions pour risques | 14 620.00 | 5 000.00 | | 14 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 620.00 | 5 000.00 | | 14 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372.00 | 16 566.00 | | 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 196.00 | 43 196.00 | | 57 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 963.00 | 84 220.00 | | 130 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 707.00 | 152 199.00 | | 244 707.00 |
EA Autres dettes | 25 233.00 | 27 054.00 | | 25 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 121.00 | 323 236.00 | | 483 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 961.00 | 970 598.00 | | 1 194 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 121.00 | 323 236.00 | | 483 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 298.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 185.00 | | 13 892.00 | 358 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 402.00 | 62 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 371 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 285 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 231.00 | | 13 892.00 | 272 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 976.00 | 29 780.00 | 237.00 | 210 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 794.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 693.00 | 28 986.00 | 237.00 | 198 693.00 |