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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 760.00 | 10 756.00 | 2 004.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 474.00 | 15 794.00 | 20 680.00 | 36 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 177.00 | | 481 177.00 | 481 177.00 |
BZ Autres créances | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
CF Disponibilités | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 266.00 | | 585 266.00 | 585 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 740.00 | 15 794.00 | 605 946.00 | 621 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DH Report à nouveau | -74 532.00 | | | -74 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 746.00 | | | 371 746.00 |
DL TOTAL (I) | 300 298.00 | | | 300 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 120.00 | | | 167 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 709.00 | | | 87 709.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 648.00 | | | 305 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 946.00 | | | 605 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 648.00 | | | 305 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 025 592.00 | | 3 025 592.00 | 3 025 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 025 592.00 | | 3 025 592.00 | 3 025 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 978.00 | | | 3 025 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 232.00 | | | 2 654 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 746.00 | | | 371 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 808.00 | | 13 741.00 | 25 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 18 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 36 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | | 2 080.00 | 15 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 090.00 | | 11 661.00 | 10 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 293.00 | 3 501.00 | | 12 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 293.00 | 3 501.00 | | 12 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 120.00 | 167 120.00 | | 167 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
UX Autres créances clients | 481 177.00 | | | 481 177.00 |
VB T. V. A. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VI Groupe et associés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 366.00 | 577 690.00 | 18 676.00 | 596 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 648.00 | 305 648.00 | | 305 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
ST Autres comptes | 469 694.00 | | | 469 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 532 331.00 | | | 532 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225 546.00 | | | 1 225 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 287 569.00 | | | 2 287 569.00 |