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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 072.00 | 63 917.00 | 98 155.00 | 162 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 965.00 | 25 468.00 | 38 496.00 | 63 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 170.00 | 89 385.00 | 166 785.00 | 256 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 185.00 | | 720 185.00 | 720 185.00 |
BZ Autres créances | 147 213.00 | | 147 213.00 | 147 213.00 |
CF Disponibilités | 187 583.00 | | 187 583.00 | 187 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 156.00 | | 1 060 156.00 | 1 060 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 326.00 | 89 385.00 | 1 226 941.00 | 1 316 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DH Report à nouveau | 792 535.00 | | | 792 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
DL TOTAL (I) | 901 795.00 | | | 901 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 016.00 | | | 183 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 214.00 | | | 61 214.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 146.00 | | | 325 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 941.00 | | | 1 226 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 838.00 | | | 306 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 300.00 | 3 847 994.00 | 3 859 295.00 | 11 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 300.00 | 3 847 994.00 | 3 859 295.00 | 11 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 542.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 755.00 | | | 3 860 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 579.00 | | | 3 754 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 175.00 | | | 106 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 948.00 | | 45 222.00 | 210 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 557.00 | | 40 480.00 | 185 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 391.00 | | 4 742.00 | 25 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 843.00 | 41 542.00 | | 47 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 843.00 | 41 542.00 | | 47 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 016.00 | 183 016.00 | | 183 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
UX Autres créances clients | 720 185.00 | 720 185.00 | | 720 185.00 |
VB T. V. A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 872.00 | 11 564.00 | 18 308.00 | 29 872.00 |
VI Groupe et associés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 707.00 | 872 573.00 | 30 134.00 | 902 707.00 |
VW T.V.A. | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 146.00 | 306 838.00 | 18 308.00 | 325 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 670.00 | | | 233 670.00 |
ST Autres comptes | 551 128.00 | | | 551 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462 533.00 | | | 462 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
YT Sous‐traitance | 2 070 220.00 | | | 2 070 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 666.00 | | | 559 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 317 550.00 | | | 3 317 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |