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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 043.00 | 6 087.00 | 43 956.00 | 50 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 028.00 | 7 836.00 | 13 192.00 | 21 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | 21 417.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 488.00 | 13 923.00 | 78 565.00 | 92 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 978.00 | | 890 978.00 | 890 978.00 |
BZ Autres créances | 47 960.00 | | 47 960.00 | 47 960.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 713.00 | | 945 713.00 | 945 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 201.00 | 13 923.00 | 1 024 278.00 | 1 038 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DH Report à nouveau | 297 214.00 | | | 297 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
DL TOTAL (I) | 448 475.00 | | | 448 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 583.00 | | | 417 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 079.00 | | | 95 079.00 |
EA Autres dettes | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 803.00 | | | 575 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 278.00 | | | 1 024 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 803.00 | | | 575 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 852.00 | | 3 068 852.00 | 3 068 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 852.00 | | 3 068 852.00 | 3 068 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 069 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 570 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | -519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 387.00 | | | -2 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 230.00 | | | 3 069 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 054.00 | | | 2 921 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 474.00 | | 67 194.00 | 36 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 180.00 | 92 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 71 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 798.00 | | 63 953.00 | 17 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 676.00 | | 3 241.00 | 18 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794.00 | 8 809.00 | 10 680.00 | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 8 809.00 | 10 680.00 | 15 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 583.00 | 417 583.00 | | 417 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 550.00 | 30 550.00 | | 30 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
UX Autres créances clients | 890 978.00 | | | 890 978.00 |
VB T. V. A. | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VI Groupe et associés | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 473.00 | 941 056.00 | 21 417.00 | 962 473.00 |
VW T.V.A. | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 803.00 | 575 803.00 | | 575 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
ST Autres comptes | 505 351.00 | | | 505 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 661 839.00 | | | 661 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
YT Sous‐traitance | 1 366 122.00 | | | 1 366 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492.00 | | | 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 570 095.00 | | | 2 570 095.00 |