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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 292.00 | 33 026.00 | 122 266.00 | 155 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 265.00 | 14 817.00 | 15 448.00 | 30 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 948.00 | 47 843.00 | 163 105.00 | 210 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 435.00 | | 651 435.00 | 651 435.00 |
BZ Autres créances | 291 356.00 | | 291 356.00 | 291 356.00 |
CF Disponibilités | 467 449.00 | | 467 449.00 | 467 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 337.00 | | 1 414 337.00 | 1 414 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 285.00 | 47 843.00 | 1 577 442.00 | 1 625 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DH Report à nouveau | 445 390.00 | | | 445 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 145.00 | | | 347 145.00 |
DL TOTAL (I) | 795 620.00 | | | 795 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 341.00 | | | 50 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 436.00 | | | 495 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 094.00 | | | 221 094.00 |
EA Autres dettes | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 822.00 | | | 781 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 442.00 | | | 1 577 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 822.00 | | | 781 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 914.00 | | 4 241 914.00 | 4 241 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 914.00 | | 4 241 914.00 | 4 241 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 242 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 920.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 127.00 | | | 138 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 315.00 | | | 4 242 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 170.00 | | | 3 895 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 145.00 | | | 347 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 488.00 | | 118 460.00 | 92 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 071.00 | | 114 486.00 | 71 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 417.00 | | 3 974.00 | 21 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 923.00 | 33 920.00 | | 13 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 923.00 | 33 920.00 | | 13 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 436.00 | 495 436.00 | | 495 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 898.00 | 118 898.00 | | 118 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 651 435.00 | 651 435.00 | | 651 435.00 |
VB T. V. A. | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VI Groupe et associés | 50 341.00 | 50 341.00 | | 50 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 679.00 | 210 679.00 | | 210 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 279.00 | 946 888.00 | 25 391.00 | 972 279.00 |
VW T.V.A. | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 822.00 | 781 822.00 | | 781 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 619.00 | | | 206 619.00 |
ST Autres comptes | 542 772.00 | | | 542 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 086.00 | | | 503 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105 764.00 | | | 2 105 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 284.00 | | | 108 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 358 241.00 | | | 3 358 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |