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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 171 397.00 | 2 637 940.00 | 1 533 456.00 | 4 171 397.00 |
AN Terrains | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AP Constructions | 1 575 731.00 | 43 021.00 | 1 532 710.00 | 1 575 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 428.00 | 161 570.00 | 259 858.00 | 421 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 557.00 | 2 842 531.00 | 3 488 025.00 | 6 330 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 270.00 | 64 005.00 | 183 264.00 | 247 270.00 |
BZ Autres créances | 183 231.00 | | 183 231.00 | 183 231.00 |
CF Disponibilités | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 540.00 | 64 005.00 | 437 535.00 | 501 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 097.00 | 2 906 536.00 | 3 995 560.00 | 6 902 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 990.00 | -76 452.00 | | -103 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 291.00 | -27 537.00 | | 2 291.00 |
DL TOTAL (I) | -1 699.00 | -3 990.00 | | -1 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699 709.00 | 2 441 235.00 | | 3 699 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 273.00 | 64 162.00 | | 144 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 14 401.00 | | 2 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 38 487.00 | | 60 681.00 |
EA Autres dettes | 73 304.00 | 24 142.00 | | 73 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 259.00 | 2 582 429.00 | | 3 997 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 560.00 | 2 578 438.00 | | 3 995 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 103.00 | 569 520.00 | | 860 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 513.00 | | 591 513.00 | 591 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 513.00 | | 591 513.00 | 591 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 464.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 500.00 | | | 149 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 796.00 | | | 79 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 703.00 | | | 69 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 920.00 | 540 780.00 | | 744 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 628.00 | 568 318.00 | | 742 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 291.00 | -27 537.00 | | 2 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 715 745.00 | | 1 816 895.00 | 4 715 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 082.00 | 6 330 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 082.00 | 4 171 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 373 479.00 | | | 4 373 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 266.00 | | 1 816 895.00 | 342 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 353.00 | 354 464.00 | 122 286.00 | 2 610 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479 329.00 | 280 897.00 | 122 286.00 | 2 479 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 024.00 | 73 567.00 | | 131 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 223.00 | 813.00 | 1 030.00 | 64 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 223.00 | 813.00 | 1 030.00 | 64 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 223.00 | 813.00 | 1 030.00 | 64 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 201.00 | 60 201.00 | | 60 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
UX Autres créances clients | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 562.00 | | | 211 562.00 |
VB T. V. A. | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 682 073.00 | 544 929.00 | 1 915 006.00 | 3 682 073.00 |
VI Groupe et associés | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 044.00 | | | 446 044.00 |
VP Divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 109.00 | | | 73 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 502.00 | 218 940.00 | 211 562.00 | 430 502.00 |
VW T.V.A. | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 898.00 | 843 754.00 | 1 915 006.00 | 3 980 898.00 |