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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 171 397.00 | 2 916 179.00 | 1 255 219.00 | 4 171 397.00 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 917 745.00 | 130 499.00 | 1 787 246.00 | 1 917 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 429.00 | 197 269.00 | 234 160.00 | 431 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 571.00 | 3 243 946.00 | 3 473 625.00 | 6 717 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 197.00 | 63 571.00 | 208 626.00 | 272 197.00 |
BZ Autres créances | 129 979.00 | | 129 979.00 | 129 979.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 191.00 | 63 571.00 | 340 620.00 | 404 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 762.00 | 3 307 517.00 | 3 814 245.00 | 7 121 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 699.00 | -103 991.00 | | -101 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 315.00 | 2 292.00 | | -11 315.00 |
DL TOTAL (I) | -13 014.00 | -1 699.00 | | -13 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523 393.00 | 3 699 710.00 | | 3 523 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 913.00 | 144 273.00 | | 216 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 941.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 321.00 | 60 681.00 | | 48 321.00 |
EA Autres dettes | 32 805.00 | 73 304.00 | | 32 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 259.00 | 3 997 260.00 | | 3 827 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 245.00 | 3 995 561.00 | | 3 814 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 967.00 | 860 104.00 | | 883 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 880.00 | | 693 880.00 | 693 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 880.00 | | 693 880.00 | 693 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 415.00 | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 172.00 | 744 920.00 | | 742 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 487.00 | 742 629.00 | | 753 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 315.00 | 2 292.00 | | -11 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 557.00 | | 387 014.00 | 6 330 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 717 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 171 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171 397.00 | | | 4 171 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 160.00 | | 387 014.00 | 2 159 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 842 532.00 | 401 415.00 | | 2 842 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 637 941.00 | 278 238.00 | | 2 637 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 591.00 | 123 177.00 | | 204 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 005.00 | | 434.00 | 64 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 005.00 | | 434.00 | 64 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 005.00 | | 434.00 | 64 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 62 210.00 | | | 62 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 987.00 | | | 209 987.00 |
VB T. V. A. | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 508 106.00 | 564 814.00 | 1 505 701.00 | 3 508 106.00 |
VI Groupe et associés | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 966.00 | | | 523 966.00 |
VP Divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 176.00 | 402 176.00 | | 402 176.00 |
VW T.V.A. | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 259.00 | 883 967.00 | 1 505 701.00 | 3 827 259.00 |