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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 226 850.00 | 4 062 746.00 | 1 164 104.00 | 5 226 850.00 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 736 390.00 | 491 725.00 | 1 244 665.00 | 1 736 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 412.00 | 346 227.00 | 126 185.00 | 472 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 651.00 | 4 900 698.00 | 2 731 954.00 | 7 632 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 148.00 | 59 842.00 | 240 306.00 | 300 148.00 |
BZ Autres créances | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 364.00 | 59 842.00 | 306 522.00 | 366 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 999 016.00 | 4 960 540.00 | 3 038 476.00 | 7 999 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 631.00 | | | -75 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DL TOTAL (I) | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 505 554.00 | | | 2 505 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 170.00 | | | 70 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
EA Autres dettes | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 517.00 | | | 2 971 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 476.00 | | | 3 038 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 668.00 | | | 630 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 042.00 | | | 219 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 531.00 | | 1 059 121.00 | 6 573 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 226 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 405 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167 730.00 | | 1 059 121.00 | 4 167 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 405 801.00 | | | 2 405 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453 725.00 | 446 973.00 | | 4 453 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 747 497.00 | 315 249.00 | | 3 747 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 228.00 | 131 724.00 | | 706 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 396.00 | 45 922.00 | 3 476.00 | 17 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 396.00 | 45 922.00 | 3 476.00 | 17 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 396.00 | 45 922.00 | 3 476.00 | 17 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 922.00 | 3 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
UX Autres créances clients | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 313.00 | 227 313.00 | | 227 313.00 |
VB T. V. A. | 21 782.00 | 21 782.00 | | 21 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 505 554.00 | 210 379.00 | 866 449.00 | 2 505 554.00 |
VI Groupe et associés | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 021.00 | | | 945 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 670.00 | | | 422 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 132.00 | 355 132.00 | | 355 132.00 |
VW T.V.A. | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 843.00 | 630 668.00 | 866 449.00 | 2 925 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
ST Autres comptes | 125 680.00 | | | 125 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 495.00 | | | 124 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 485.00 | | | 198 485.00 |