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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 167 730.00 | 3 191 511.00 | 976 218.00 | 4 167 730.00 |
AN Terrains | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AP Constructions | 1 736 390.00 | 208 961.00 | 1 527 428.00 | 1 736 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 729.00 | 234 224.00 | 217 505.00 | 451 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 552 848.00 | 3 634 696.00 | 2 918 152.00 | 6 552 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 419.00 | 63 571.00 | 269 848.00 | 333 419.00 |
BZ Autres créances | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CF Disponibilités | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 524.00 | 63 571.00 | 326 953.00 | 390 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 371.00 | 3 698 267.00 | 3 245 104.00 | 6 943 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 014.00 | -101 699.00 | | -113 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 682.00 | -11 315.00 | | -40 682.00 |
DL TOTAL (I) | -53 696.00 | -13 014.00 | | -53 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802 750.00 | 3 523 393.00 | | 2 802 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 524.00 | 216 913.00 | | 325 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 2 887.00 | | 17 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 48 321.00 | | 64 668.00 |
EA Autres dettes | 70 908.00 | 32 805.00 | | 70 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 298 800.00 | 3 827 259.00 | | 3 298 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 104.00 | 3 814 245.00 | | 3 245 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 096.00 | 883 967.00 | | 1 079 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 903.00 | | 751 903.00 | 751 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 903.00 | | 751 903.00 | 751 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 868.00 | | | 180 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 387.00 | | | 211 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 499.00 | | | 173 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 499.00 | | | 263 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 112.00 | | | -52 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 630.00 | 742 172.00 | | 968 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 311.00 | 753 487.00 | | 1 009 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 682.00 | -11 315.00 | | -40 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 717 571.00 | | 28 700.00 | 6 717 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 424.00 | 6 552 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 668.00 | 4 167 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 756.00 | 2 385 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 171 397.00 | | | 4 171 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 174.00 | | 28 700.00 | 2 546 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243 946.00 | 410 674.00 | 19 924.00 | 3 243 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916 179.00 | 278 024.00 | 2 691.00 | 2 916 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 768.00 | 132 650.00 | 17 233.00 | 327 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 976.00 | 88 976.00 | | 88 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
UX Autres créances clients | 58 381.00 | 58 381.00 | | 58 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 038.00 | 275 039.00 | | 275 038.00 |
VB T. V. A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 765.00 | 571 061.00 | 1 041 564.00 | 2 790 765.00 |
VI Groupe et associés | 236 548.00 | 236 548.00 | | 236 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 717 341.00 | | | 717 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 175.00 | 363 175.00 | | 363 175.00 |
VW T.V.A. | 52 248.00 | 52 248.00 | | 52 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 760.00 | 1 062 056.00 | 1 041 564.00 | 3 281 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 798.00 | 114 967.00 | | 115 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 430.00 | 25 142.00 | | 33 430.00 |
ST Autres comptes | 41 052.00 | 44 076.00 | | 41 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 902.00 | 40 362.00 | | 40 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 530.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 323.00 | 115 497.00 | | 116 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 198.00 | 110 228.00 | | 124 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 513.00 | 10 158.00 | | 11 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 385.00 | 109 580.00 | | 115 385.00 |