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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 736.00 | 63 560.00 | 27 176.00 | 90 736.00 |
040 Immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 796.00 | 65 770.00 | 35 026.00 | 100 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383 232.00 | 56 825.00 | 326 406.00 | 383 232.00 |
072 Créances – Autres | 221 765.00 | | 221 765.00 | 221 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 195.00 | | 51 195.00 | 51 195.00 |
084 Disponibilités | 471 193.00 | | 471 193.00 | 471 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 127 384.00 | 56 825.00 | 1 070 559.00 | 1 127 384.00 |
110 Total général Actif | 1 228 180.00 | 122 595.00 | 1 105 585.00 | 1 228 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 420.00 | |
172 Autres dettes | | | 659 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 769 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 105 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 238 532.00 | 1 210 360.00 | | 1 238 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 013.00 | 678.00 | | 5 013.00 |
230 Autres produits | 5 316.00 | 2 583.00 | | 5 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 248 861.00 | 1 213 621.00 | | 1 248 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 995.00 | 184 620.00 | | 118 995.00 |
242 Autres charges externes. | 323 339.00 | 275 511.00 | | 323 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 926.00 | 7 870.00 | | 8 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 660 266.00 | 652 896.00 | | 660 266.00 |
252 Charges sociales | 54 091.00 | 34 979.00 | | 54 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 080.00 | 8 471.00 | | 9 080.00 |
256 Dotations aux provisions | 39 496.00 | 1 055.00 | | 39 496.00 |
262 Autres charges | 2 204.00 | 11 756.00 | | 2 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 216 398.00 | 1 177 158.00 | | 1 216 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 463.00 | 36 463.00 | | 32 463.00 |
280 Produits financiers | 2 799.00 | 3 334.00 | | 2 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 186.00 | 1 210.00 | | 2 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 5 233.00 | | 4 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 055.00 | 33 353.00 | | 29 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |