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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 667.00 | 86 922.00 | 10 746.00 | 97 667.00 |
040 Immobilisations financières | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 807.00 | 89 132.00 | 27 676.00 | 116 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490 869.00 | | 490 869.00 | 490 869.00 |
072 Créances – Autres | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 911.00 | -5 978.00 | 101 889.00 | 95 911.00 |
084 Disponibilités | 412 956.00 | | 412 956.00 | 412 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 067 367.00 | -5 978.00 | 1 073 345.00 | 1 067 367.00 |
110 Total général Actif | 1 184 175.00 | 83 154.00 | 1 101 021.00 | 1 184 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 821 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 947 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 377 849.00 | 1 202 058.00 | | 1 377 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 24 345.00 | 545.00 | | 24 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 403 444.00 | 1 202 603.00 | | 1 403 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 675.00 | 140 757.00 | | 207 675.00 |
242 Autres charges externes. | 469 589.00 | 312 100.00 | | 469 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 016.00 | 10 346.00 | | 9 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 574 653.00 | 623 295.00 | | 574 653.00 |
252 Charges sociales | 74 153.00 | 68 744.00 | | 74 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 992.00 | 6 913.00 | | 6 992.00 |
262 Autres charges | 32 396.00 | 1 012.00 | | 32 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 374 474.00 | 1 163 167.00 | | 1 374 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 970.00 | 39 436.00 | | 28 970.00 |
280 Produits financiers | 6 359.00 | 275.00 | | 6 359.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1 671.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | 2 662.00 | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 706.00 | | 5 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 204.00 | 29 672.00 | | 29 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 045.00 | | | 120 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |