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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 238.00 | 79 930.00 | 15 308.00 | 95 238.00 |
040 Immobilisations financières | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 045.00 | 82 140.00 | 37 905.00 | 120 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 005.00 | | 440 005.00 | 440 005.00 |
072 Créances – Autres | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95 911.00 | 3.00 | 95 908.00 | 95 911.00 |
084 Disponibilités | 385 148.00 | | 385 148.00 | 385 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 037 192.00 | 3.00 | 1 037 190.00 | 1 037 192.00 |
110 Total général Actif | 1 157 237.00 | 82 143.00 | 1 075 094.00 | 1 157 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 587 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 921.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 202 058.00 | 1 201 747.00 | | 1 202 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 489.00 | | |
230 Autres produits | 545.00 | 1 240.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 202 603.00 | 1 204 476.00 | | 1 202 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 757.00 | 119 099.00 | | 140 757.00 |
242 Autres charges externes. | 312 100.00 | 282 348.00 | | 312 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 346.00 | 7 131.00 | | 10 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 623 295.00 | 705 434.00 | | 623 295.00 |
252 Charges sociales | 68 744.00 | 68 781.00 | | 68 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 913.00 | 10 189.00 | | 6 913.00 |
262 Autres charges | 1 012.00 | 300.00 | | 1 012.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 163 167.00 | 1 193 282.00 | | 1 163 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 436.00 | 11 194.00 | | 39 436.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 1 343.00 | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 662.00 | 3 149.00 | | 2 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 672.00 | 11 471.00 | | 29 672.00 |