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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 318.00 | 73 017.00 | 19 301.00 | 92 318.00 |
040 Immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 458.00 | 75 227.00 | 38 231.00 | 113 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480 434.00 | | 480 434.00 | 480 434.00 |
072 Créances – Autres | 132 271.00 | | 132 271.00 | 132 271.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
084 Disponibilités | 428 162.00 | | 428 162.00 | 428 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 144 648.00 | | 1 144 648.00 | 1 144 648.00 |
110 Total général Actif | 1 258 105.00 | 75 227.00 | 1 182 878.00 | 1 258 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 192 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 434.00 | |
172 Autres dettes | | | 733 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 857 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 201 747.00 | | | 1 201 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 201 747.00 | 1 239 052.00 | | 1 201 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | 3 461.00 | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 1 240.00 | 79 164.00 | | 1 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 204 476.00 | 1 321 677.00 | | 1 204 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 099.00 | 146 520.00 | | 119 099.00 |
242 Autres charges externes. | 282 348.00 | 334 155.00 | | 282 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | 7 251.00 | | 7 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 705 434.00 | 745 202.00 | | 705 434.00 |
252 Charges sociales | 68 781.00 | 66 121.00 | | 68 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 189.00 | 10 411.00 | | 10 189.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 3 809.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 193 282.00 | 1 313 469.00 | | 1 193 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 194.00 | 8 208.00 | | 11 194.00 |
280 Produits financiers | 1 343.00 | 3 154.00 | | 1 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 149.00 | 1 377.00 | | 3 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 471.00 | 9 985.00 | | 11 471.00 |