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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 21 908.00 | 5 208.00 | 27 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 991.00 | 46 883.00 | 76 108.00 | 122 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
CF Disponibilités | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 751.00 | | 42 751.00 | 42 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 742.00 | 46 883.00 | 118 859.00 | 165 742.00 |
CU Autres participations | 95 875.00 | 24 975.00 | 70 900.00 | 95 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 217.00 | 12 557.00 | | 44 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | 31 660.00 | | 5 562.00 |
DL TOTAL (I) | 50 880.00 | 45 317.00 | | 50 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 889.00 | 16 592.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 3 000.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | 90 866.00 | | 58 374.00 |
EA Autres dettes | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 980.00 | 145 457.00 | | 67 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 859.00 | 190 775.00 | | 118 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 980.00 | 145 457.00 | | 67 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 129.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 129.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -129.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 681.00 | 372 516.00 | | 364 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 119.00 | 340 856.00 | | 359 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562.00 | 31 660.00 | | 5 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 938.00 | 4 832.00 | | 16 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 260.00 | 2 648.00 | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 2 648.00 | | 19 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 980.00 | 67 980.00 | | 67 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |