| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 116.00 | 37 803.00 | 79 313.00 | 117 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 991.00 | 62 778.00 | 150 213.00 | 212 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 184.00 | 62 778.00 | 202 406.00 | 265 184.00 |
CU Autres participations | 95 875.00 | 24 975.00 | 70 900.00 | 95 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 068.00 | 49 780.00 | | 4 068.00 |
DH Report à nouveau | -235 000.00 | | | -235 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 292.00 | 4 289.00 | | 301 292.00 |
DL TOTAL (I) | 71 461.00 | 55 168.00 | | 71 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 132.00 | 8 604.00 | | 45 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 4 868.00 | | 14 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 581.00 | 73 904.00 | | 70 581.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 675.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 945.00 | 136 200.00 | | 130 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 406.00 | 191 369.00 | | 202 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 945.00 | 136 200.00 | | 130 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 150.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 991.00 | | 90 000.00 | 122 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 116.00 | | 90 000.00 | 27 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 556.00 | 14 571.00 | 1 324.00 | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 14 571.00 | 1 324.00 | 24 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 581.00 | 70 581.00 | | 70 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |