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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 006.00 | 51 193.00 | 56 813.00 | 108 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 881.00 | 76 168.00 | 377 713.00 | 453 881.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 996.00 | 76 168.00 | 381 828.00 | 457 996.00 |
CU Autres participations | 345 875.00 | 24 975.00 | 320 900.00 | 345 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 361.00 | 4 068.00 | | 30 361.00 |
DH Report à nouveau | -750 000.00 | -235 000.00 | | -750 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 482.00 | 301 292.00 | | 914 482.00 |
DL TOTAL (I) | 195 942.00 | 71 461.00 | | 195 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 923.00 | | | 129 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 45 132.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 14 763.00 | | 9 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 242.00 | 70 581.00 | | 46 242.00 |
EA Autres dettes | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 885.00 | 130 945.00 | | 185 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 828.00 | 202 406.00 | | 381 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 991.00 | | 462 991.00 | 212 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 875.00 | 345 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 101.00 | 453 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 226.00 | 108 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 875.00 | | 345 875.00 | 95 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 803.00 | 22 500.00 | 9 110.00 | 37 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 803.00 | 22 500.00 | 9 110.00 | 37 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VP Divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VW T.V.A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 885.00 | 185 885.00 | | 185 885.00 |