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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 116.00 | 24 556.00 | 2 560.00 | 27 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 991.00 | 49 531.00 | 73 460.00 | 122 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 900.00 | 49 531.00 | 191 369.00 | 240 900.00 |
CU Autres participations | 95 875.00 | 24 975.00 | 70 900.00 | 95 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 780.00 | 44 217.00 | | 49 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 289.00 | 5 562.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 55 168.00 | 50 880.00 | | 55 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | 8 889.00 | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 717.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 904.00 | 58 374.00 | | 73 904.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 200.00 | 67 980.00 | | 136 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 369.00 | 118 859.00 | | 191 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 200.00 | 67 980.00 | | 136 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 378 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 180.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 180.00 | | 1 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 177.00 | -180.00 | | -1 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 024.00 | 364 681.00 | | 383 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 735.00 | 359 119.00 | | 378 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 289.00 | 5 562.00 | | 4 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 932.00 | 16 938.00 | | 16 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 991.00 | | | 122 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 908.00 | 2 648.00 | | 21 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 2 648.00 | | 21 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
UX Autres créances clients | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 150.00 | 48 150.00 | | 48 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |