| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 057.00 | 5 108.00 | 28 948.00 | 34 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 087.00 | 5 108.00 | 268 978.00 | 274 087.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 847.00 | 5 108.00 | 279 738.00 | 284 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DH Report à nouveau | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 619.00 | 14 001.00 | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 77 983.00 | 67 364.00 | | 77 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 713.00 | 19 723.00 | | 36 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 595.00 | 178 771.00 | | 160 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 408.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 2 726.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 755.00 | 201 628.00 | | 201 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 738.00 | 268 992.00 | | 279 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 755.00 | 201 628.00 | | 201 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804.00 | 57 076.00 | 57 880.00 | 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804.00 | 57 076.00 | 57 880.00 | 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 228.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 10 583.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 800.00 | 10 811.00 | | 13 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 378.00 | 8 484.00 | | 16 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 423.00 | 8 619.00 | | 16 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | 2 193.00 | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 2 538.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 093.00 | 67 270.00 | | 72 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 473.00 | 53 269.00 | | 61 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 619.00 | 14 001.00 | | 10 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 125.00 | | 31 889.00 | 271 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 928.00 | 274 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 928.00 | 34 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 095.00 | | 31 889.00 | 31 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | 9 250.00 | 12 550.00 | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 9 250.00 | 12 550.00 | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
VI Groupe et associés | 160 595.00 | 160 595.00 | | 160 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |