| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 920.00 | 5 303.00 | 32 617.00 | 37 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 950.00 | 5 303.00 | 272 647.00 | 277 950.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 926.00 | 5 303.00 | 284 622.00 | 289 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 24 621.00 | 14 001.00 | | 24 621.00 |
DH Report à nouveau | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 089.00 | 10 619.00 | | 9 089.00 |
DL TOTAL (I) | 87 072.00 | 77 983.00 | | 87 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 645.00 | 36 713.00 | | 42 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 545.00 | 160 595.00 | | 150 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 418.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 713.00 | 2 030.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 550.00 | 201 755.00 | | 197 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 622.00 | 279 738.00 | | 284 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 545.00 | | | 150 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001.00 | 55 048.00 | 56 049.00 | 1 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001.00 | 55 048.00 | 56 049.00 | 1 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | 13 750.00 | | 19 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 166.00 | 13 800.00 | | 19 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 122.00 | 16 378.00 | | 24 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 302.00 | 16 423.00 | | 24 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | -2 623.00 | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 951.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 053.00 | 72 093.00 | | 87 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 964.00 | 61 473.00 | | 77 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | 10 619.00 | | 9 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 087.00 | | 36 768.00 | 274 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 904.00 | 277 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 904.00 | 37 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 057.00 | | 36 768.00 | 34 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 108.00 | 13 065.00 | 8 782.00 | 5 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108.00 | 13 065.00 | 8 782.00 | 5 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 150 545.00 | 150 545.00 | | 150 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 905.00 | 154 905.00 | | 154 905.00 |