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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 522.00 | 8 430.00 | 28 091.00 | 36 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 552.00 | 8 430.00 | 268 121.00 | 276 552.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 173.00 | 8 430.00 | 278 743.00 | 287 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 33 710.00 | 24 621.00 | | 33 710.00 |
DH Report à nouveau | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 045.00 | 9 089.00 | | 9 045.00 |
DL TOTAL (I) | 96 117.00 | 87 072.00 | | 96 117.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 737.00 | 42 645.00 | | 36 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 395.00 | 150 545.00 | | 142 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 2 647.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919.00 | 1 713.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 026.00 | 197 550.00 | | 182 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 743.00 | 284 622.00 | | 278 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 026.00 | 197 550.00 | | 182 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085.00 | 58 352.00 | 59 437.00 | 1 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085.00 | 58 352.00 | 59 437.00 | 1 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 19 166.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 716.00 | 19 166.00 | | 24 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 180.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 272.00 | 24 122.00 | | 27 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 323.00 | 24 302.00 | | 27 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | -5 136.00 | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 713.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 658.00 | 87 053.00 | | 85 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 613.00 | 77 964.00 | | 76 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 045.00 | 9 089.00 | | 9 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 950.00 | | 33 591.00 | 277 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 990.00 | 276 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 990.00 | 36 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | 33 591.00 | 37 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 10 845.00 | 7 718.00 | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 10 845.00 | 7 718.00 | 5 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
VI Groupe et associés | 142 395.00 | 142 395.00 | | 142 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |