| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930.00 | 2 366.00 | 564.00 | 2 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 960.00 | 2 366.00 | 240 594.00 | 242 960.00 |
BZ Autres créances | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 152.00 | 2 366.00 | 247 786.00 | 250 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 42 755.00 | 33 710.00 | | 42 755.00 |
DH Report à nouveau | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 918.00 | 9 045.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 106 035.00 | 96 117.00 | | 106 035.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 600.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306.00 | 36 737.00 | | 7 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 357.00 | 142 395.00 | | 131 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 976.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833.00 | 1 919.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 450.00 | 182 026.00 | | 141 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 786.00 | 278 743.00 | | 247 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 450.00 | 182 026.00 | | 141 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433.00 | 56 263.00 | 57 695.00 | 1 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433.00 | 56 263.00 | 57 695.00 | 1 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 178.00 | 24 167.00 | | 20 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 178.00 | 24 716.00 | | 20 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 099.00 | 27 272.00 | | 18 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 099.00 | 27 323.00 | | 18 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 079.00 | -2 607.00 | | 2 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 681.00 | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 473.00 | 85 658.00 | | 78 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 555.00 | 76 613.00 | | 68 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 918.00 | 9 045.00 | | 9 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 552.00 | | | 276 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 591.00 | 242 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 591.00 | 2 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430.00 | 9 428.00 | 15 492.00 | 8 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 430.00 | 9 428.00 | 15 492.00 | 8 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 131 357.00 | 131 357.00 | | 131 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |