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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 326 746.00 | | 47 326 746.00 | 47 326 746.00 |
BF Prêts | 17 223 225.00 | | 17 223 225.00 | 17 223 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 549 269.00 | | 118 549 269.00 | 118 549 269.00 |
BZ Autres créances | 3 566 042.00 | | 3 566 042.00 | 3 566 042.00 |
CF Disponibilités | 874 874.00 | | 874 874.00 | 874 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 440 916.00 | | 4 440 916.00 | 4 440 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 990 184.00 | | 122 990 184.00 | 122 990 184.00 |
CU Autres participations | 53 999 298.00 | | 53 999 298.00 | 53 999 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 618 165.00 | 49 859 000.00 | | 46 618 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 518.00 | 143 518.00 | | 143 518.00 |
DH Report à nouveau | -237 432.00 | 107 364.00 | | -237 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 308 432.00 | -344 796.00 | | 15 308 432.00 |
DL TOTAL (I) | 62 119 933.00 | 50 052 336.00 | | 62 119 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 761 320.00 | 56 167 802.00 | | 60 761 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 931.00 | 70 655.00 | | 108 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 217 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 870 252.00 | 56 456 351.00 | | 60 870 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 990 184.00 | 106 508 687.00 | | 122 990 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 115 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 755 521.00 | | | 16 755 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755 521.00 | | | 16 755 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 755 521.00 | | | 16 755 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 071.00 | -142 673.00 | | 332 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814 256.00 | 53 749.00 | | 16 814 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 824.00 | 398 545.00 | | 1 505 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 308 432.00 | -344 796.00 | | 15 308 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 025 216.00 | | | 105 025 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 222 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 549 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 698 470.00 | | | 57 698 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 931.00 | 108 931.00 | | 108 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 714 038.00 | 60 714 038.00 | | 60 714 038.00 |
UP Prêts | 17 223 225.00 | 42 592.00 | | 17 223 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 789 267.00 | 3 608 634.00 | 17 180 633.00 | 20 789 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 870 252.00 | 60 870 252.00 | | 60 870 252.00 |