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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 326 746.00 | | 47 326 746.00 | 47 326 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BF Prêts | 17 192 387.00 | | 17 192 387.00 | 17 192 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 844 431.00 | | 118 844 431.00 | 118 844 431.00 |
BZ Autres créances | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
CF Disponibilités | 279 804.00 | | 279 804.00 | 279 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 930.00 | | 457 930.00 | 457 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 302 361.00 | | 119 302 361.00 | 119 302 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
CU Autres participations | 53 999 298.00 | | 53 999 298.00 | 53 999 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 618 165.00 | 46 618 165.00 | | 46 618 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 986 464.00 | 908 940.00 | | 986 464.00 |
DH Report à nouveau | 15 778 527.00 | 14 305 578.00 | | 15 778 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 059 360.00 | 1 550 475.00 | | 18 059 360.00 |
DL TOTAL (I) | 81 729 766.00 | 63 670 408.00 | | 81 729 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 371 227.00 | 61 728 117.00 | | 37 371 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 70 702.00 | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 205.00 | | | 121 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 572 596.00 | 61 798 819.00 | | 37 572 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 302 361.00 | 125 469 227.00 | | 119 302 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 572 596.00 | 61 798 819.00 | | 37 572 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 722 117.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 956 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 040 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 910 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 375.00 | -222 906.00 | | -148 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 956 494.00 | 2 442 924.00 | | 18 956 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 135.00 | 892 449.00 | | 897 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 059 360.00 | 1 550 475.00 | | 18 059 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 863 847.00 | | | 118 863 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 417.00 | 71 517 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 417.00 | 118 844 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 326 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 326 746.00 | | | 47 326 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 537 102.00 | | | 71 537 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 282.00 | 47 282.00 | | 47 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 323 945.00 | 37 323 945.00 | | 37 323 945.00 |
UP Prêts | 17 192 387.00 | 11 754.00 | 17 180 633.00 | 17 192 387.00 |
VP Divers | 178 126.00 | 178 126.00 | | 178 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 205.00 | 121 205.00 | | 121 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 370 513.00 | 189 880.00 | 17 180 633.00 | 17 370 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 572 596.00 | 37 572 596.00 | | 37 572 596.00 |