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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 326 746.00 | | 47 326 746.00 | 47 326 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BF Prêts | 17 180 633.00 | | 17 180 633.00 | 17 180 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 832 677.00 | | 118 832 677.00 | 118 832 677.00 |
BZ Autres créances | 1 855 022.00 | | 1 855 022.00 | 1 855 022.00 |
CF Disponibilités | 1 027 321.00 | | 1 027 321.00 | 1 027 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 343.00 | | 2 882 343.00 | 2 882 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 715 020.00 | | 121 715 020.00 | 121 715 020.00 |
CU Autres participations | 53 999 298.00 | | 53 999 298.00 | 53 999 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 618 165.00 | 46 618 165.00 | | 46 618 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889 432.00 | 1 889 432.00 | | 1 889 432.00 |
DH Report à nouveau | 32 084 828.00 | 32 499 221.00 | | 32 084 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 387.00 | -414 393.00 | | -425 387.00 |
DL TOTAL (I) | 80 454 288.00 | 80 879 675.00 | | 80 454 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 107 293.00 | 40 197 396.00 | | 39 107 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | 111 368.00 | | 58 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 875.00 | | | 2 094 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 260 732.00 | 40 308 764.00 | | 41 260 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 715 020.00 | 121 188 439.00 | | 121 715 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 360.00 | 1 943 677.00 | | 2 205 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 382.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 198.00 | -92 961.00 | | -67 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 777.00 | 195 655.00 | | 160 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 164.00 | 610 048.00 | | 586 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 387.00 | -414 393.00 | | -425 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 832 677.00 | | | 118 832 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 505 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 832 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 326 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 326 746.00 | | | 47 326 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 505 931.00 | | | 71 505 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094 875.00 | 2 094 875.00 | | 2 094 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 055 372.00 | | 39 055 372.00 | 39 055 372.00 |
UP Prêts | 17 180 633.00 | | 17 180 633.00 | 17 180 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 022.00 | 1 855 022.00 | | 1 855 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 035 655.00 | 1 855 022.00 | 17 180 633.00 | 19 035 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 260 732.00 | 2 205 360.00 | 39 055 372.00 | 41 260 732.00 |