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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 326 746.00 | | 47 326 746.00 | 47 326 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
BF Prêts | 17 180 633.00 | | 17 180 633.00 | 17 180 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 832 677.00 | | 118 832 677.00 | 118 832 677.00 |
BZ Autres créances | 1 516 420.00 | | 1 516 420.00 | 1 516 420.00 |
CF Disponibilités | 839 342.00 | | 839 342.00 | 839 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 762.00 | | 2 355 762.00 | 2 355 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 188 439.00 | | 121 188 439.00 | 121 188 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
CU Autres participations | 53 999 298.00 | | 53 999 298.00 | 53 999 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 618 165.00 | 46 618 165.00 | | 46 618 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889 432.00 | 1 889 432.00 | | 1 889 432.00 |
DH Report à nouveau | 32 499 221.00 | 32 934 919.00 | | 32 499 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 393.00 | -435 698.00 | | -414 393.00 |
DL TOTAL (I) | 80 879 675.00 | 81 294 068.00 | | 80 879 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 197 396.00 | 40 694 603.00 | | 40 197 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 368.00 | 110 701.00 | | 111 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 308 764.00 | 40 805 304.00 | | 40 308 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 188 439.00 | 122 099 372.00 | | 121 188 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 677.00 | 2 840 392.00 | | 1 943 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 382.00 | | | -7 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 961.00 | -106 764.00 | | -92 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 655.00 | 202 685.00 | | 195 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 048.00 | 638 384.00 | | 610 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 393.00 | -435 698.00 | | -414 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 835 611.00 | | | 118 835 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 934.00 | 71 505 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 934.00 | 118 832 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 326 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 326 746.00 | | | 47 326 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 508 865.00 | | | 71 508 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 143 010.00 | 1 777 923.00 | 38 365 087.00 | 40 143 010.00 |
UP Prêts | 17 180 633.00 | | 17 180 633.00 | 17 180 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 420.00 | 1 516 420.00 | | 1 516 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 697 053.00 | 1 516 420.00 | 17 180 633.00 | 18 697 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 308 764.00 | 1 943 677.00 | 38 365 087.00 | 40 308 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 408.00 | | | 408.00 |