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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 494.00 | 323.00 | 6 818.00 |
040 Immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 081.00 | 153 782.00 | 17 298.00 | 171 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
084 Disponibilités | 374 638.00 | | 374 638.00 | 374 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 264.00 | | 494 264.00 | 494 264.00 |
110 Total général Actif | 665 345.00 | 153 782.00 | 511 563.00 | 665 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 870 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | -343 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 491 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
242 Autres charges externes. | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 369.00 | | | 26 369.00 |
252 Charges sociales | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 355.00 | | | 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 538.00 | | | -47 538.00 |
280 Produits financiers | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 485.00 | | | -40 485.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 960.00 | | | 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 911.00 | | | 2 911.00 |