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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 081.00 | 154 106.00 | 16 975.00 | 171 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 233.00 | 13 535.00 | 361 697.00 | 375 233.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 058.00 | 13 535.00 | 438 523.00 | 452 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 139.00 | 167 641.00 | 455 498.00 | 623 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | -404 971.00 | -383 488.00 | | -404 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 785.00 | -21 482.00 | | -43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 426 517.00 | 470 302.00 | | 426 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 414.00 | 22 115.00 | | 21 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 984.00 | | 2 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 479.00 | | 874.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 981.00 | 25 578.00 | | 28 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 498.00 | 495 880.00 | | 455 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 701.00 | 31 449.00 | | 20 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 486.00 | 52 931.00 | | 64 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 785.00 | -21 482.00 | | -43 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VP Divers | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 363.00 | 76 363.00 | | 76 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 288.00 | | | 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646.00 | | | 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 548.00 | | | 11 548.00 |