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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 081.00 | 154 106.00 | 16 975.00 | 171 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 233.00 | | 345 233.00 | 345 233.00 |
CF Disponibilités | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 420 494.00 | | 420 494.00 | 420 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 575.00 | 154 106.00 | 437 469.00 | 591 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | -448 755.00 | -404 971.00 | | -448 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 013.00 | -43 785.00 | | -15 013.00 |
DL TOTAL (I) | 411 505.00 | 426 517.00 | | 411 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 769.00 | 21 414.00 | | 15 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 373.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 874.00 | | 1 247.00 |
EA Autres dettes | 6 276.00 | 4 320.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 964.00 | 28 981.00 | | 25 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 469.00 | 455 498.00 | | 437 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 136.00 | 20 701.00 | | 35 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 149.00 | 64 486.00 | | 50 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 013.00 | -43 785.00 | | -15 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 106.00 | | | 154 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 288.00 | | | 147 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 691.00 | 59 691.00 | | 59 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |