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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 100.00 | 147 100.00 | | 147 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 818.00 | 6 705.00 | 112.00 | 6 818.00 |
040 Immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 081.00 | 153 993.00 | 17 087.00 | 171 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 83 345.00 | | 83 345.00 | 83 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
084 Disponibilités | 386 359.00 | | 386 359.00 | 386 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 792.00 | | 478 792.00 | 478 792.00 |
110 Total général Actif | 649 873.00 | 153 993.00 | 495 879.00 | 649 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 870 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 272.00 | |
134 Report à nouveau | | | -383 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
252 Charges sociales | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 930.00 | | | 52 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 930.00 | | | -40 930.00 |
280 Produits financiers | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 482.00 | | | -21 482.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 081.00 | | | 171 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |