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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 348 995.00 | 313 823.00 | 35 172.00 | 348 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 802.00 | 330 506.00 | 30 295.00 | 360 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 410.00 | 478 941.00 | 364 469.00 | 843 410.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 708.00 | 1 123 904.00 | 732 804.00 | 1 856 708.00 |
BT Marchandises | 54 012.00 | | 54 012.00 | 54 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
BZ Autres créances | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
CF Disponibilités | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 625.00 | | 347 625.00 | 347 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 333.00 | 1 123 904.00 | 1 080 429.00 | 2 204 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 4 547.00 | 6 822.00 | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 221.00 | 172 726.00 | | 196 221.00 |
DL TOTAL (I) | 241 468.00 | 220 247.00 | | 241 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 315.00 | 22 803.00 | | 119 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 1 658.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 244 571.00 | | 270 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 358.00 | 230 466.00 | | 243 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 674.00 | | |
EA Autres dettes | 20 098.00 | 19 566.00 | | 20 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 800.00 | 246 400.00 | | 184 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 961.00 | 773 137.00 | | 838 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 429.00 | 993 385.00 | | 1 080 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 237.00 | 773 137.00 | | 748 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 970.00 | | 121 883.00 | 1 743 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 145.00 | | 1 856 708.00 | 9 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | | 1 553 207.00 | 9 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 469.00 | | 121 883.00 | 1 440 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 249.00 | 122 655.00 | | 1 001 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 615.00 | 122 655.00 | | 1 000 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 500.00 | 270 500.00 | | 270 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 337.00 | 122 337.00 | | 122 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VC Groupe et associés | 41 327.00 | | | 41 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 108.00 | 28 385.00 | 90 723.00 | 119 108.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
VW T.V.A. | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 961.00 | 748 237.00 | 90 723.00 | 838 961.00 |