| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 369 958.00 | 349 297.00 | 20 661.00 | 369 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 531.00 | 343 276.00 | 25 254.00 | 368 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 029.00 | 564 569.00 | 370 460.00 | 935 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 019.00 | 1 257 776.00 | 719 243.00 | 1 977 019.00 |
BT Marchandises | 48 995.00 | | 48 995.00 | 48 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BZ Autres créances | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
CF Disponibilités | 62 237.00 | | 62 237.00 | 62 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 087.00 | | 59 087.00 | 59 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 231.00 | | 354 231.00 | 354 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 250.00 | 1 257 776.00 | 1 073 475.00 | 2 331 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 768.00 | 4 547.00 | | 5 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 430.00 | 196 221.00 | | 110 430.00 |
DL TOTAL (I) | 156 898.00 | 241 468.00 | | 156 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 081.00 | 119 315.00 | | 176 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 645.00 | 889.00 | | 61 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 748.00 | 270 500.00 | | 350 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 255.00 | 243 358.00 | | 198 255.00 |
EA Autres dettes | 6 648.00 | 20 098.00 | | 6 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 200.00 | 184 800.00 | | 123 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 577.00 | 838 961.00 | | 916 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 475.00 | 1 080 429.00 | | 1 073 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 012.00 | 748 237.00 | | 738 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 855 088.00 | | 2 855 088.00 | 2 855 088.00 |
FG Production vendue services | 26 688.00 | 24 117.00 | 50 804.00 | 26 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 775.00 | 24 117.00 | 2 905 892.00 | 2 881 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 024.00 | 12 853.00 | | 37 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 096.00 | 5 321.00 | | 5 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 828.00 | 8 053.00 | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | 8 053.00 | | 10 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 972.00 | 6 468.00 | | 58 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 972.00 | 6 468.00 | | 58 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 144.00 | 1 585.00 | | -48 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 222.00 | 63 619.00 | | 26 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 105.00 | 3 068 494.00 | | 3 021 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 676.00 | 2 872 273.00 | | 2 910 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 430.00 | 196 221.00 | | 110 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 683.00 | 23 061.00 | | 23 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 708.00 | | 125 960.00 | 1 856 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 977 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 1 673 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 207.00 | | 125 960.00 | 1 553 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 904.00 | 133 872.00 | | 1 123 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 270.00 | 133 872.00 | | 1 123 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 748.00 | 350 748.00 | | 350 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 842.00 | 61 842.00 | | 61 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | | | 199.00 |
VB T. V. A. | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VC Groupe et associés | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 460.00 | 37 540.00 | 101 457.00 | 154 460.00 |
VI Groupe et associés | 61 645.00 | | 61 645.00 | 61 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 087.00 | | | 59 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 867.00 | 243 000.00 | 22 867.00 | 265 867.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 577.00 | 738 012.00 | 163 102.00 | 916 577.00 |