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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 369 958.00 | 355 944.00 | 14 015.00 | 369 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 088.00 | 375 981.00 | 26 107.00 | 402 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 671.00 | 822 646.00 | 165 025.00 | 987 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 975.00 | 1 555 204.00 | 516 771.00 | 2 071 975.00 |
BT Marchandises | 52 002.00 | | 52 002.00 | 52 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
CF Disponibilités | 261 617.00 | | 261 617.00 | 261 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 098.00 | | 649 098.00 | 649 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 073.00 | 1 555 204.00 | 1 165 869.00 | 2 721 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | 281.00 | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 946.00 | 115 233.00 | | 62 946.00 |
DL TOTAL (I) | 104 160.00 | 156 214.00 | | 104 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 715.00 | 117 679.00 | | 515 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | 68 834.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | 182 008.00 | | 90 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 187.00 | 247 034.00 | | 177 187.00 |
EA Autres dettes | 5 176.00 | 6 366.00 | | 5 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 842.00 | 98 928.00 | | 268 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 710.00 | 720 848.00 | | 1 061 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 869.00 | 877 062.00 | | 1 165 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 422.00 | 647 983.00 | | 1 012 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 071.00 | | 31 904.00 | 2 040 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 495.00 | | 31 904.00 | 1 734 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 309.00 | 99 895.00 | | 1 455 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 675.00 | 99 895.00 | | 1 454 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 603.00 | 90 603.00 | | 90 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
UX Autres créances clients | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VB T. V. A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VC Groupe et associés | 97 263.00 | 97 263.00 | | 97 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 281.00 | 420 281.00 | | 420 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 434.00 | 46 146.00 | 49 288.00 | 95 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 278.00 | | | -84 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VP Divers | 80 584.00 | 80 584.00 | | 80 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 692.00 | 64 692.00 | | 64 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 347.00 | 335 480.00 | 24 867.00 | 360 347.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 710.00 | 1 012 422.00 | 49 288.00 | 1 061 710.00 |