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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 369 958.00 | 358 040.00 | 11 918.00 | 369 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 076.00 | 381 745.00 | 36 331.00 | 418 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 067 140.00 | 861 072.00 | 206 068.00 | 1 067 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 750.00 | 1 601 490.00 | 559 259.00 | 2 160 750.00 |
BT Marchandises | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BZ Autres créances | 289 654.00 | | 289 654.00 | 289 654.00 |
CF Disponibilités | 568 063.00 | | 568 063.00 | 568 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 178.00 | | 954 178.00 | 954 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 928.00 | 1 601 490.00 | 1 513 438.00 | 3 114 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 460.00 | 514.00 | | 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 166.00 | 62 946.00 | | 273 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DL TOTAL (I) | 321 194.00 | 104 160.00 | | 321 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 428.00 | 515 715.00 | | 592 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 129.00 | 4 762.00 | | 30 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 020.00 | 90 028.00 | | 150 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 114.00 | 177 187.00 | | 185 114.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 5 176.00 | | 3 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 234.00 | 268 842.00 | | 231 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 243.00 | 1 061 710.00 | | 1 192 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 438.00 | 1 165 869.00 | | 1 513 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 375.00 | 1 012 422.00 | | 724 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 975.00 | | 93 855.00 | 2 071 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 080.00 | 2 160 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 080.00 | 1 855 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 634.00 | | | 280 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 399.00 | | 93 855.00 | 1 766 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 204.00 | 51 367.00 | 5 080.00 | 1 555 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 570.00 | 51 367.00 | 5 080.00 | 1 554 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 020.00 | 150 020.00 | | 150 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 260.00 | 117 260.00 | | 117 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 234.00 | 231 234.00 | | 231 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
UX Autres créances clients | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VC Groupe et associés | 232 463.00 | 232 463.00 | | 232 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 288.00 | 124 419.00 | 458 651.00 | 592 288.00 |
VI Groupe et associés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 271.00 | | | 466 271.00 |
VP Divers | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 449.00 | 326 582.00 | 24 867.00 | 351 449.00 |
VW T.V.A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 243.00 | 724 375.00 | 458 651.00 | 1 192 243.00 |