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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 582.00 | 2 069.00 | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 245.00 | 208 707.00 | 29 538.00 | 238 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 072.00 | 74 610.00 | 150 462.00 | 225 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 956.00 | 283 899.00 | 187 058.00 | 470 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 486.00 | 11 243.00 | 486 244.00 | 497 486.00 |
BZ Autres créances | 457 743.00 | | 457 743.00 | 457 743.00 |
CF Disponibilités | 123 392.00 | | 123 392.00 | 123 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 232.00 | 11 243.00 | 1 146 990.00 | 1 158 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 189.00 | 295 141.00 | 1 334 047.00 | 1 629 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 224.00 | | | 194 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 285.00 | | | 110 285.00 |
DL TOTAL (I) | 313 309.00 | | | 313 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 512.00 | | | 203 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 843.00 | | | 191 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 021.00 | | | 197 021.00 |
EA Autres dettes | 428 220.00 | | | 428 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 738.00 | | | 1 020 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 047.00 | | | 1 334 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 769.00 | | | 981 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 872.00 | | | 141 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | | 1 400.00 | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 643.00 | | 1 400.00 | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | | 1 400.00 | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 843.00 | 191 843.00 | | 191 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 220.00 | 428 220.00 | | 428 220.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 760.00 | 957 772.00 | 4 988.00 | 962 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 738.00 | 981 769.00 | 38 970.00 | 1 020 738.00 |