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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 883.00 | 33.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 009.00 | 288 261.00 | 76 748.00 | 365 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 350.00 | 238 139.00 | 111 212.00 | 349 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 574.00 | 529 282.00 | 364 291.00 | 893 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 517.00 | | 169 517.00 | 169 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 669.00 | 9 226.00 | 962 443.00 | 971 669.00 |
BZ Autres créances | 627 139.00 | | 627 139.00 | 627 139.00 |
CF Disponibilités | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 458.00 | 9 226.00 | 1 912 232.00 | 1 921 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 032.00 | 538 508.00 | 2 276 523.00 | 2 815 032.00 |
CU Autres participations | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 034.00 | | | 248 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 670.00 | | | 102 670.00 |
DL TOTAL (I) | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 658.00 | | | 533 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 910.00 | | | 542 910.00 |
EA Autres dettes | 677 092.00 | | | 677 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 019.00 | | | 1 917 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 523.00 | | | 2 276 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 840.00 | | | 1 897 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 164.00 | | | 129 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 788.00 | 95 787.00 | 2 293.00 | 435 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 795.00 | 88.00 | | 2 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 993.00 | 95 699.00 | 2 293.00 | 432 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 394.00 | | 168.00 | 9 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 394.00 | | 168.00 | 9 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 394.00 | | 168.00 | 9 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 658.00 | 533 658.00 | | 533 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 910.00 | 542 910.00 | | 542 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 092.00 | 677 092.00 | | 677 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 942.00 | 143 763.00 | 19 180.00 | 162 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606 358.00 | 1 606 358.00 | | 1 606 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 546.00 | 1 606 358.00 | 2 188.00 | 1 608 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 019.00 | 1 897 840.00 | 19 180.00 | 1 917 019.00 |