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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 795.00 | 121.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 882.00 | 250 386.00 | 115 496.00 | 365 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 779.00 | 182 607.00 | 140 172.00 | 322 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 926.00 | 435 788.00 | 433 138.00 | 868 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 261.00 | | 104 261.00 | 104 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 703.00 | 9 394.00 | 627 309.00 | 636 703.00 |
BZ Autres créances | 153 970.00 | | 153 970.00 | 153 970.00 |
CF Disponibilités | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 407.00 | 9 394.00 | 1 027 013.00 | 1 036 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 333.00 | 445 182.00 | 1 460 151.00 | 1 905 333.00 |
CU Autres participations | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 846.00 | | | 184 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
DL TOTAL (I) | 301 834.00 | | | 301 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 642.00 | | | 207 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 995.00 | | | 301 995.00 |
EA Autres dettes | 535 581.00 | | | 535 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 317.00 | | | 1 158 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 151.00 | | | 1 460 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 640.00 | | | 1 126 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 571.00 | 6 000.00 | 2 208 571.00 | 2 202 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 571.00 | 6 000.00 | 2 208 571.00 | 2 202 571.00 |
FM Production stockée | | | -30 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 956.00 | | | -33 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 064.00 | | | 2 193 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 876.00 | | | 2 084 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 117.00 | | 280 258.00 | 599 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 450.00 | 164 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 868 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 014.00 | | 117 958.00 | 584 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 188.00 | | 162 300.00 | 12 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 870.00 | 83 918.00 | | 351 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 967.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 043.00 | 82 951.00 | | 350 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 611.00 | 2 783.00 | | 6 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 611.00 | 2 783.00 | | 6 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 642.00 | 207 642.00 | | 207 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 581.00 | 535 581.00 | | 535 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 682.00 | 81 004.00 | 31 677.00 | 112 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 995.00 | 301 995.00 | | 301 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 118.00 | 797 930.00 | 2 188.00 | 800 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 317.00 | 1 126 640.00 | 31 677.00 | 1 158 317.00 |