| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 739.00 | 314 717.00 | 59 022.00 | 373 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 875.00 | 243 694.00 | 128 180.00 | 371 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 328.00 | 561 327.00 | 365 001.00 | 926 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 293.00 | | 183 293.00 | 183 293.00 |
BN En cours de production de biens | 333 328.00 | | 333 328.00 | 333 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 074.00 | 9 058.00 | 618 016.00 | 627 074.00 |
BZ Autres créances | 665 218.00 | | 665 218.00 | 665 218.00 |
CF Disponibilités | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 768.00 | 9 058.00 | 1 865 710.00 | 1 874 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 096.00 | 570 385.00 | 2 230 711.00 | 2 801 096.00 |
CU Autres participations | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 156.00 | | | -16 156.00 |
DL TOTAL (I) | 258 348.00 | | | 258 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 162.00 | | | 518 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 664.00 | | | 654 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 515.00 | | | 584 515.00 |
EA Autres dettes | 213 778.00 | | | 213 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 363.00 | | | 1 972 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 711.00 | | | 2 230 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 634.00 | | | 1 493 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 282.00 | 74 743.00 | 42 698.00 | 529 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 33.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 400.00 | 74 710.00 | 42 698.00 | 526 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 664.00 | 654 664.00 | | 654 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 515.00 | 584 515.00 | | 584 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 778.00 | 213 778.00 | | 213 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 162.00 | 39 433.00 | 428 729.00 | 518 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 657.00 | 1 299 657.00 | | 1 299 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 345.00 | 1 299 657.00 | 3 688.00 | 1 303 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 363.00 | 1 493 634.00 | 428 729.00 | 1 972 363.00 |