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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 155.00 | 45 170.00 | 5 985.00 | 51 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 213.00 | 45 170.00 | 118 043.00 | 163 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
072 Créances – Autres | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
084 Disponibilités | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
110 Total général Actif | 193 527.00 | 45 170.00 | 148 357.00 | 193 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 568.00 | 241 991.00 | | 231 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
230 Autres produits | 2 278.00 | 1 999.00 | | 2 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 980.00 | 243 990.00 | | 236 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 653.00 | 63 133.00 | | 58 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 115.00 | 994.00 | | 115.00 |
242 Autres charges externes. | 39 417.00 | 41 973.00 | | 39 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 6 347.00 | | 6 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 741.00 | 94 100.00 | | 99 741.00 |
252 Charges sociales | 29 943.00 | 28 190.00 | | 29 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 150.00 | 2 099.00 | | 2 150.00 |
262 Autres charges | 960.00 | 873.00 | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 708.00 | 237 709.00 | | 237 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -728.00 | 6 281.00 | | -728.00 |
280 Produits financiers | | 406.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -728.00 | 6 225.00 | | -728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |