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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 787.00 | 480.00 | 1 267.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 267.00 | 787.00 | 480.00 | 1 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 115 759.00 | | 115 759.00 | 115 759.00 |
084 Disponibilités | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 601.00 | | 151 601.00 | 151 601.00 |
110 Total général Actif | 152 868.00 | 787.00 | 152 081.00 | 152 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 115 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 643.00 | 205 486.00 | | 208 643.00 |
230 Autres produits | 961.00 | 1 172.00 | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 604.00 | 206 659.00 | | 209 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 963.00 | 48 028.00 | | 45 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 203.00 | -245.00 | | 2 203.00 |
242 Autres charges externes. | 40 095.00 | 40 267.00 | | 40 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 213.00 | 6 925.00 | | 7 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 475.00 | 74 109.00 | | 77 475.00 |
252 Charges sociales | 26 005.00 | 24 869.00 | | 26 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 047.00 | 2 011.00 | | 2 047.00 |
256 Dotations aux provisions | 42.00 | | | 42.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | 1 072.00 | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 129.00 | 197 037.00 | | 202 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 475.00 | 9 622.00 | | 7 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 563.00 | 2 634.00 | | 112 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | 559.00 | | 1 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 406.00 | 6 410.00 | | 8 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 609.00 | | | 165 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 998.00 | | | 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |