| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 551.00 | 49 418.00 | 4 133.00 | 53 551.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 609.00 | 49 418.00 | 116 191.00 | 165 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 23 772.00 | | 23 772.00 | 23 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
110 Total général Actif | 194 000.00 | 49 418.00 | 144 582.00 | 194 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 684.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 486.00 | 211 413.00 | | 205 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 967.00 | | |
230 Autres produits | 1 172.00 | 1 487.00 | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 659.00 | 215 867.00 | | 206 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 028.00 | 57 416.00 | | 48 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | 464.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 40 267.00 | 37 660.00 | | 40 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 771.00 | | | 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 6 374.00 | | 6 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 109.00 | 78 105.00 | | 74 109.00 |
252 Charges sociales | 24 869.00 | 26 275.00 | | 24 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 011.00 | 2 236.00 | | 2 011.00 |
262 Autres charges | 1 072.00 | 994.00 | | 1 072.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 037.00 | 209 525.00 | | 197 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 622.00 | 6 342.00 | | 9 622.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 634.00 | 7 040.00 | | 2 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 410.00 | -698.00 | | 6 410.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |