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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 867.00 | 47 406.00 | 4 460.00 | 51 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 925.00 | 47 406.00 | 116 518.00 | 163 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
110 Total général Actif | 192 255.00 | 47 406.00 | 144 849.00 | 192 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 413.00 | 231 568.00 | | 211 413.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 967.00 | 3 133.00 | | 2 967.00 |
230 Autres produits | 1 487.00 | 2 278.00 | | 1 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 867.00 | 236 980.00 | | 215 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 416.00 | 58 653.00 | | 57 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | 115.00 | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 37 660.00 | 39 417.00 | | 37 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | 6 730.00 | | 6 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 105.00 | 99 741.00 | | 78 105.00 |
252 Charges sociales | 26 275.00 | 29 943.00 | | 26 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 2 150.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 994.00 | 960.00 | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 525.00 | 237 708.00 | | 209 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 342.00 | -728.00 | | 6 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -698.00 | -728.00 | | -698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 213.00 | | | 163 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |